Report Buku Bank

Tujuan

Untuk melihat account-account yang sudah dilakukan clearing/reconcile ataupun account-account yang belum dilakukan reconcile.

Check Poin Report

1. Jika pada kolom report Matching Number muncul data, maka transaksi atas journal tersebut sudah dilakukan clearing/reconcile.

2. Jika pada kolom tersebut belum muncul data, maka transaksi atas journal tersebut belum dilakukan clearing/reconcile.

3. Contoh data yang akan muncul pada kolom report Matching Number

   1. R.CLO/A5128 or A7120

      Merupakan contoh matching number

   2. Partial-Not Open

      Sudah dilakukan full clearing/reconcile pada hari tersebut, tetapi belum muncul matching number. Matching number akan muncul H+1 setelah clearing/reconcile. Karena pada jam 23.59 pada hari dilakukan reconcile, system akan melakukan pengecekan account mana saja yang sudah dilakukan reconcile

   3. Partial-Open

      Clearing/reconcile dilakukan secara partial, sehingga muncul keterangan bahwa account tersebut belum full dilakukan clearing/reconcile

Cara Penggunaan Report

1. Akses report buku bank:

   Cash Bank > Reports > Report Buku Bank

   

   1. Filter By

      

      Filter data berdasarkan:

      • Data Range : Range Tanggal
      • Period (Month-Year) : Range Bulan
      • Year to Date : Range Tahun

   2. Start Date & End Date

      Filter tanggal bank statement yang akan ditampilkan pada report buku bank

      • Data Range

        

      • Period (Month Year)

        

      • Year to Date

        

   3. Journal Bank/Cash

      Filter Journal/Bank yang akan ditampilkan pada report buku bank

      

   4. Account Code From & Account Code To

      Range account yang ingin ditampilkan pada report buku bank

      

   5. Report Option

      

      Pilihan untuk melihat data report berdasarkan account main bank/bank only atau bank clearing, dengan detail sebagai berikut:

      • All Account

        Menampilkan seluruh account pada report (account bank only & account bank clearing)

      • Account Bank Only

        Hanya menampilkan account bank only, tanpa terdapat informasi mass matching (jika sudah di-reconcile/clearing)

      • Account Bank With Reconcile Info

        Hanya menampilkan account bank only, dengan menampilkan informasi mass matching (jika sudah di-reconcile/clearing)

      • Account Clearing From Bank Statement Only

        Menampilkan account clearing sumber data dari Bank Statement

   6. Reconcile Type

      

      Pilihan untuk melihat report berdasarkan account yang sudah di-reconcile atau belum di-reconcile, dengan detail sebagai berikut:

      • All

        Menampilkan seluruh account yang sudah ataupun belum di-clearing/reconcile

      • Reconciled Only

        Hanya menampilkan account yang sudah di-reconcile

      • Unreconciled (Open) Only

        Hanya menampilkan account yang belum di-reconcile

      • Reconciled Only (Backdate)

        Hanya menampilkan account yang sudah di-reconcile, dan dapat melakukan filter data dengan cara backdate

      • Unreconciled (Open) Only (Backdate)

        Hanya menampilkan account yang belum di-reconcile, dan dapat melakukan filter data dengan cara backdate