AR Reports G/L Balance
Check Mutation Bank pada Report G/L Balance
Report G/L Balance menampilkan seluruh mutasi bank uang yang harus dialokasikan, atas uang masuk hasil dari Top Up Wallet POS External yang sudah masuk ke dalam report G/L Balance harus dialokasikan terlebih dahulu ke dalam Deposit.
User Guide: Penarikan Report G/L Balance
1. Buka Menu Account Receivable
2. Kemudian, klik Reports, lalu pilih G/L Balance
3. Filter Report G/L Balance:
info Penjelasan Filter Report G/L Balance
(1) Date, (Mandatory: Wajib isi), tanggal mutasi bank sampai dengan
(2) Company, (Mandatory: Wajib isi), default user login
(3) Report type, (Mandatory: Wajib isi), Open Items : Mutasi bank yang belum dialokasikan Reconciled Items : Mutasi bank yang sudah dialokasikan.
(4) Account Filter, (Optional: Tidak Wajib isi), Account atau Range Account.
- Kalau Account ada tambahan field Account Template (Mandatory).
- Kalau Range Account ada tambahan field Account Code From & Account Code To.
(5) Journal, (Optional: Tidak Wajib isi), journal bank
(6) Profit Center Group, (Optional: Tidak Wajib isi), Profit center group
(7) Profit Center, (Optional: Tidak Wajib isi), Profit center
(8) Cost Center, (Optional: Tidak Wajib isi), Cost center
(9) Partner, (Optional: Tidak Wajib isi), Nama Partner
(10) Created By, (Optional: Tidak Wajib isi), Nama User yang Create report
4. Click View Report, berikut hasil data mutasi bank pada report
5. Click Download XLSX, data mutasi bank akan terexport dalam bentuk file excel
6. Open file excel hasil download, berikut data yang terdownload
