Tahapan Clearing Refund AP
1. Buka Menu Account Receivable
2. Click menu Payment, lalu click submenu Matching AR Invoice
3. Create Matching AR Invoice
Click button Create dan akan muncul Form Create Matching AR Invoice seperti gambar dibawah ini
PENJELASAN FIELDS
| Field | Keterangan |
|---|---|
| Company | Disesuaikan dengan transaksi |
| Match Type | Gunakan tipe 4 (AR Invoice Match Apply Many Bank Statement Line to Many AR Invoice (Bank Staat) |
| Posting Date | Disesuaikan dengan transaksi |
| Currency | Disesuaikan dengan transaksi |
Lalu ke Tab berikut:
a. Journal Entries (Bank Clearing In/Out, dll)
Sesuaikan dengan Mutasi Bank
b. Invoice (Vendor Bill/AR Invoice)
Click Add CN Vendor Bill
Sesuaikan dengan dokumen Credit Notes yang telah dibuat oleh tim AP
4. Jika informasi yang dimasukkan sudah benar, maka Click Save > Post
