Tahapan Pembuatan Vendor Bill

Akses Menu

Akses Menu

Untuk akses Vendor Bill, bisa melalui 2 opsi yaitu:

1. Opsi 1: Menu -> Account Payable -> Tab Transaction -> Vendor Bill
2. Opsi 2: Menu -> Invoicing -> Tab Purchases -> Vendor Bills

User Manual

1. Buka Menu Account Payable

2. Pilih Tab Transaction, kemudian klik Vendor Bill

3. Klik button Create untuk Create Vendor Bill

4. Isi form Vendor Bill

Penjelasan Field Form di Vendor Bill

Field	Deskripsi
Company	Disesuaikan dengan company tempat transaksi tersebut
Operating Unit	Disesuaikan dengan operating unit tempat transaksi tersebut.
Vendor	Pilih vendor transaksi
Payment Method	Pilih metode pembayaran untuk transaksi
Vendor Reference	Nomor invoice dari Vendor / periode pemakaian Kas Kecil
Payment Terms	Ketentuan pembayaran
Document Date	Diisi dengan tanggal invoice dari Vendor
Posting Date	Diisi menyesuaikan dengan kapan kita ingin mengakui hutang (bisa backdate)
Baseline Date	Diisi dengan tanggal dasar untuk penentuan Due Date (biasa diisi dengan tanggal terima Invoice)
Currency	Kurs
Account	Menempel di master data Vendor, tidak perlu diisi manual (auto ter-isi)

5. Isi Invoice Line

Geser ke kanan, akan ada field untuk memasukkan detail lainnya untuk produk invoice line.

Penjelasan Field Detail Transaksi

Field	Deskripsi
Product	Diisi dengan product transaksi
Description	Diisi dengan deskripsi dari product transaksi tersebut
Project	Diisi jika transaksi ini menggunakan Project (Initial Order/IO)
PPh Type	Automatis berdasarkan Usage yang digunakan (untuk Transaksi Jasa maka sudah automatis dengan PPh)
Usage	Diisi dengan keperluan Transaksi
Profit Center	Diisi menyesuaikan transaksi (akan mandatory jika transaksi dengan Account HPP)
Cost Center	Diisi menyesuaikan transaksi (akan mandatory jika transaksi dengan Account Biaya)
Account	Menempel pada master data Product (automatis ter-isi)
Qty 1/Qty 2/Qty 3	Tidak perlu diisi
Quantity	Diisi dengan quantity product transaksi
Base Price	Diisi dengan harga dasar
Taxes	Diisi dengan PPN
WHT/PPh	Diisi dengan PPh

Jika ingin menghapus invoice line

Jika ingin menambahkan invoice line

6. Save dan Check/Commit Budget

Akan ada informasi jika Vendor Bill berhasl di commit/reserved

7. Jika data Vendor Bill (VB) sudah aman, bisa dilakukan approve VB

Vendor Bill sudah masuk dalam tahapan approved

8. Validate/Post Vendor Bill untuk menciptakan Journal Hutang