Tahapan Refund Account Payable (Refund AP)

1. Buka Menu Account Payable

2. Buka Menu Vendor Credit Notes

AKSES MENU

Transaction > Vendor Credit Notes

3. Create Vendor Credit Notes

Pilih button Create dan akan muncul Form Create Vendor Credit Notes seperti pada Gambar dibawah ini:

PENJELASAN FIELDS

Field	Keterangan
Company	Disesuaikan dengan transaksi
Operating Unit	Disesuaikan dengan transaksi
Vendor	Disesuaikan dengan transaksi
Payment Method	Disesuaikan dengan transaksi
IS Refund	Wajib dicentang jika ingin membuat dokumen refund
Original Vendor Bill	Disesuaikan dengan nomor vendor bill sebelumnya
Document Date	Disesuaikan dengan transaksi
Posting Date	Disesuaikan dengan transaksi
Product	Disesuaikan dengan product di vendor bill sebelumnya
Profit Center	Disesuaikan dengan profit center di vendor bill sebelumnya
Cost Center	Disesuaikan dengan cost center di vendor bill sebelumnya
Account	Disesuaikan dengan account di vendor bill sebelumnya
Base Price	Disesuaikan dengan nominal refund

PERHATIKAN

Untuk fields berikut wajib diperhatikan:

• IS Refund
  WAJIB dicentang jika ingin membuat dokumen refund
• Original Vendor Bill
  Disesuaikan dengan nomor vendor bill sebelumnya

4. Jika semua informasi sudah benar dan lengkap, Maka Save > Approve Vendor Credit Notes

5. Validate/Post Vendor Credit Note