Reconcile Bank Clearing Out/In Statement with Other Account

Tujuan

• Untuk melakukan reconcile/clearing account bank clearing out/in dari bank statement/mutasi bank ke selain account payment
• type ini pada mass matching bisa digunakan untuk melakukan clearing bunga bank, biaya bank, pajak, dan lain-lain
• Menciptakan nomor bankstaat sesuai dengan journal bank

Cara Pengerjaan

Notes

• Dalam satu transaksi matching massal hanya dapat melakukan clearing atas satu journal bank
• Dapat memilih tanggal backdate pada field Posting Date
• Clearing dilakuan hanya untuk satu account Balancing Lines
• Jika terdapat bank statement sisi Credit dan akan diselesaikan dengan account Biaya, maka input nilai minus pada field Debit Balancing Lines (dan sebaliknya)

1. Akses menu Matching Massal

   Cash Bank > Other Transaction > Matching Massal

   

2. Klik button Create

   

3. Pilih Match Type no 7

   7. Apply Bank Statement Line to Offset Account (Bank Fee, etc)

   

4. Pilih Staat Journal sesuai dengan journal bank yang diperlukan

   

   

5. Pilih nomor journal entry bank statement, dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:

   1. Paste nomor journal entry bank statement pada field Filter No, lalu klik button (Search Data)

      

      Data tampil pada line

      

   2. Atau, klik Add an Item pada line. Pilih journal entry bank statement yang akan di-clearing

      

      

      Pilih journal entry bank statement yang akan di clearing, klik button (Select)

      

6. Pilih tab Balancing Lines, klik Add an Item pada line untuk memilih Account Biaya Bank

   

   

7. Pilih Account dan Input Label sebagai deskripsi

   

8. Input amount Debit sesuai dengan amount Netto

   

9. Pilih Cost Center, klik button (Save & Close)

   

   Data tampil pada line

   

10. Klik button (Save), lalu klik button (Post)

    

11. Status berubah menjadi Posted dan tercipta nomor bankstaat

    

12. Tercipta journal Biaya Bank dengan Posting Date sesuai dengan posting date yang dipilih pada transaksi Mass Matching