Reconcile Bank Clearing Out Statement with Bank Clearing Out Payment

Tujuan

• Untuk melakukan reconcile/clearing account bank clearing out/in dari bank statement/mutasi bank ke account bank clearing payment
• Nomor bankstaat pada account clearing bank statement sesuai dengan bankstaat account clearing payment

Cara Pengerjaan

Notes

• Dalam satu transaksi matching massal hanya dapat melakukan clearing atas satu journal bank
• Dapat memilih tanggal backdate pada field Posting Date

1. Akses menu Matching Massal

   Cash Bank > Other Transaction > Matching Massal

   

2. Klik button Create

   

3. Pilih Match Type no 8

   8. Match Payment vs Bank Statement Line (Clearing In/Out)

   

4. Pilih Staat Journal sesuai dengan journal bank yang diperlukan

   

5. Pilih nomor journal entry bank statement, dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:

   1. Paste nomor journal entry bank statement pada field Filter No, lalu klik button (Search Data)

      

      Data tampil pada line

      

   2. Atau, klik Add an Item pada line, pilih journal entry bank statement yang akan diclearing

      

      Pilih journal entry bank statement yang akan di clearing, klik button (Select)

      

      Data tampil pada line

      

6. Klik button , lalu klik button

   

7. Status berubah menjadi Posted dan journal clearing bank statement mendapatkan nomor Bankstaat sesuai dengan nomor bankstaat pada journal payment

   

8. Tercipta matching number untuk menginfokan journal bank statement dengan journal yang terclearing