Receipt-Debit Orders (Deposit)
General Description: Create Receipt-Debit Orders (Deposit)
Receipt-Debit Orders (Deposit) digunakan untuk alokasi uang masuk ke deposit.
User Guides: Create Receipt-Debit Orders (Deposit)
1. Buka Menu Account Receivable
2. Pilih Transaction, kemudian klik Receipt-Debit Orders
3. Kemudian akan tampil List Receipt-Debit Orders, lalu klik button Create
4. Form Receipt-Debit Orders, pada bagian header input sebagai berikut:
(1) Payment Mode, (Mandatory: Wajib isi), Bank atas uang masuk atau keluar.
(2) Bank Journal, (Mandatory: Wajib isi), Bank Journal.
(3) Company, (Mandatory: Wajib isi), Default by user login.
(4) Company Bank, (Read Only: Auto Filled), Rekening Bank yang digunakan Perusahaan.
(5) Created On, (Optional: Tidak Wajib isi), Default system date ketika sace Receipt-Debit Orders.
(6) Payment Type, (Read Only: AutoFilled), Payment Type: Inbound / Outbond (Pasti Inbound karena di Account Receivable).
(7) Number Of Bank Lines, (Read Only: Autofilled), Jumlah Transaksi Bank.
(8) Total Receipt, (Read Only: Autofilled), Jumlah Receipt.
(9) Total Advance Payment, (Read Only: Autofilled), Jumlah Advanced Payment.
(10) is Multi Curr, (Read Only: Autofilled), Apakah lebih dari 1 Mata uang yang digunakan?.
(11) Posting Date, (Mandatory: Wajib isi), Tanggal pembayaran dialokasi.
(12) Description, (Optional: Tidak Wajib isi), Description.
(13) Payment Curr, (Read Only: Autofilled), Mata Uang yang digunakan saat Pembayaran.
(14) Invoice Curr, (Read Only: Autofilled), Mata Uang yang digunakan Invoice.
(15) Kurs for Payment, (Read Only: Autofilled), Nilai mata uang yang digunakan saat pembayaran (dipakai jika "Payment Curr" bukan Rupiah).
(16) Authorization group, (Read Only: Autofilled), Group yang akan Approve.
(17) Total Alokasi DP, (Read Only: Autofilled), Total Alokasi DP (Autofilled jika DP Allocation terisi).
(18) Staat No, (Optional: Tidak Wajib isi), Generate ketika Receipt-Debit Orders terposting.
5. Pada bagian detail, di tab AR : Reconcile Bank Statement, klik Add an item:
(1) Bank Statement Line, (Mandatory: Wajib isi), Mutasi bank atas uang masuk atau keluar.
(2) Reconcile Type, (Mandatory: Wajib isi),
- Reconcile to Invoice Customer (AR)
- Reconcile to Unidentified Customer
- Reconcile to Down Payment (DP)
(3) Bank Amount Original, (Read only), Amount mutasi bank.
(4) Bank Amount Residual, (Read only), Sisa amount mutasi bank yang dialokasikan ke DP.
(5) Customer, (Mandatory: Wajib isi), Customer atas DP mutasi bank tersebut.
(6) TTT/Disposisi, (Read only), TTT/Disposisi.
(8) Reconcile Model, (Read only), Reconcile model.
(9) Account DP/UM, (Read only), Account receivable atas customer tersebut.
(10) Invoice Amount, (Read only), Total piutang invoice, jika reconcile type 1.
(11) Witholding Tax, (Read Only), Total withholding tax, jika reconcile type 1.
(12) Residual, (Read Only), Sisa antara mutasi bank dikurang piutang invoice, jika reconcile type 1.
(13) Reconcile Amount, (Read Only), Total amount mutasi bank yang direconcile.
(14) Currency, (Read Only), Default company user login.
(15) Payment State, (Read Only), Payment State.
(16) Limit Customer, (Optional), Single / Multi.
(17) Giro/Check, (Optional), Jika menggunakan Giro / Check.
(18) Profit Center, (Optional), Asal Profit Center.
(19) Cost Center, (Optional), Asal Cost Center
6. Setelah click button Save & Close, Reconcile Bank Statement akan masuk ke dalam list, jika sudah tidak ada bank statement yang akan direconcile, click button Save
(7) Nomor Receipt-Debit Order akan tergenerate, status menjadi Draft, pada posisi status ini transaksi masih dapat di edit dengan baik bagian header maupun detail. Jika sudah sesuai click button Confirm Payment
(8) Status menjadi Ready To Post, pada posisi status ini transaksi masih dapat di edit baik bagian header maupun detail. Jika sudah sesuai click button Posting
(9) Status menjadi Posted (File Uploaded), pada posisi status ini nomor staat dan nomor payment tergenerate, transaksi sudah tidak dapat di edit baik bagian header maupun detail. Atas uang masuk sudah teralokasi menjadi down payment atas customer yang dipilih.
