User Guide for Disposisi COD

Prosedur Cash On Delivery Lazada

Prosedur yang dilakukan atas penerimaan dan pengeluaran uang Cash On Delivery (COD)

1. Hub Lazada akan mentransfer uang COD setiap hari sebelum jam 12:00 WIB
2. H+1 team finance KGX akan melakukan transfer seluruh uang COD tersebut ke Lazada
3. Team finance akan membuat invoicing tepisah terkait fee yang didapatkan kgx atas COD
4. H+2 atas mutasi uang keluar akan diupload oleh team corporate finance
5. Selanjutnya team finance KGX akan melakukan disposisi atas uang masuk pada point 1 dan uang keluar pada point 2.

Check Mutasi Uang Masuk dan Keluar pada Report G/L Balance

1. Apps Account Receivable > Reports > AR Report : G/L Balance

   1. Filter report G/L Balance:

      Field	Condition	Note
      Date	Mandatory	Tanggal mutasi bank sampai dengan
      Company	Mandatory	Default user login
      Report Type	Mandatory	Open Items: Mutasi bank yang belum dialokaskan, Reconcile Items: Mutasi bank yang sudah dialokasikan
      Account	Optional	Account bank
      Journal	Optional	Journal Bank

      

   2. Klik View Report, berikut hasil data mutasi bank pada report

      

   3. Klik Download XLSX, data mutasi bank akan ter-export dalam bentuk file excel

      

   4. Open file excel hasil download, berikut data yang terdownload

      

Disposisi Cash On Delivery

1. Open Apps Account Receivable > Payment > Disposisi COD

   

2. List Disposisi COD, klik button Create

   

3. Form Disposisi COD, bagian header input sebagai berikut :

   Field	Condition	Note
   Match Type	Mandatory	Disposisi (Bank Clearing Out vs Clearing In)
   Company	Mandatory	Default company user login
   Posting Date	Mandatory	Posting Date disposisi, default sysdate
   Currency	Mandatory	Currency
   Staat journal	Mandatory	Select: Kas (IDR)
   Total Journal Items	Read Only	Total amount journal items (Bank clearing in/out)
   Total Pay Invoice	Read Only	Total amount invoice
   Total Balancing Lines	Read Only	Compare amount journal (bank claering in/out)
   Netto	Read Only	Compare amount journal - invoice

   

4. Form Disposisi COD, bagian details tab a. Bank Clearing In/Out Klik Add an item

   

5. Select Journal line items bank clearing in/out, kemudian klik button Select

   

6. Journal item masuk ke dalam list bank clearing in/out, pastikan nilai pada list bank clearing in/out antara credit dan debit sama, atau pastikan nilai netto 0. Kemudian klik button Save.

   

7. Nomor Diposisi COD tergenerate dengan status Draft, kemudian klik button Post

   

8. Muncul popup confirmation, klik button Ok

   

9. State disposisi menjadi Posted