User Guide for Matching AR Invoice

Prosedur Matching AR Invoice

Prosedur Matching AR Invoice dilakukan hanya jika dalam bebapa invoice atas id customer yang berbeda dilakukan pembayaran dalam satu mutasi bank in. Jika dalam 1 mutasi bank in atas id customer yang sama tetap menggunakan transaksi receipt-debit order.

Check Uang Masuk Bank In pada Report G/L Balance

1. Apps Account Receivable > Reports > AR Report : G/L Balance

2. Filter report G/L Balance:

   Field	Condition	Note
   Date	Mandatory	Tanggal mutasi bank sampai dengan
   Company	Mandatory	Default user login
   Report Type	Mandatory	Open items: Mutasi bank yang belum dialokasikan, Reconciled Items: Mutasi bank yang sudah dialokasikan
   Account	Optional	Account bank
   Journal	Optional	Journal bank

   

3. Klik View Report, berikut hasil data mutasi bank pada report

   

4. Klik Download XLSX, data mutasi bank akan terexport dalam bentuk file excel

   

5. Open file excel hasil download, berikut data yang terdownload

   

Matching AR Invoice

1. Open Account Receivable Apps > Payment > Matching AR Invoice

   

2. List Matching AR Invoice, Klik button Create

   

3. Form Matching AR Invoice bagian header, input sebagai berikut:

   Field	Condition	Note
   Match Type	Mandatory	AR Invoice Match: Apply Many Bank Statement Line to Many AR Invoice (Bank Staat)
   Company	Mandatory	Default company user login
   Posting Date	Mandatory	Posting Date disposisi, default sysdate
   Currency	Mandatory	Currency
   Total Journal Items	Read Only	Total amount journal items (Bank clearing in/out)
   Total Pay Invoice	Read Only	Total amount invoice
   Total Balancing Lines	Read Only	Compare amount journal (Bank clearing in/out)
   Netto	Read Only	Compare amount journal - invoice

   

4. Form Matching AR Invoice, bagian details tab a. Bank Clearing In/Out Klik Add an item

   

5. Form Add : Journal Line Items to Match, select bank in kemudian klik button select

   

6. Journal item masuk ke dalam list bank clearing in/out, Open tab Invoice (Vendor Bill/AR Invoice)

   

7. Form Matching AR Invoice, Tab b. Invoice (Vendor Bill/AR Invoice), klik button Add Invoice

   

8. Select Invoice, kemudian klik button Select

   

9. Invoice yang dipilih masuk ke dalam list invoice, pastikan amount antara Total Journal Items dan Total Pay Invoice telah sama, atau Netto = 0. Kemudian klik button Save

   

10. Nomor matching AR Invoice tergenerate dengan status Draft, kemudian klik button Post

    

11. Muncul popup Confirmation, klik button Ok

    

12. Status Matching AR Invoice menjadi Posted

    

View Invoice yang telah dialokasi

1. Apps Account Receivable > Transaction > Customer Invoice

   

2. Search invoice yang akan di view, kemudian klik Invoice

   

3. Status invoice sudah paid hal ini menandakan invoice sudah full di bayar atau creadit note. Pada tab Invoice Line bagian bawah terdapat summary pada field amount due sudah 0, dan terdpat detail pembayaran Paid beserta dengan tanggal pembayaran dan nilai pembayaran.