User Guide For Credit Note

Credit Note Invoice

Transaksi ini digunakan untuk cancel invoice yang telah terposting. Create credit note atas invoice yang akan di cancel akan mengenerate document credit note yang membalik journal invoice. Berikut proses create credit note.

1. Account Receivable apps > Transaction > Customer Invoice

2. Search Invoice yang akan di cancel, kemudian open dan klik button Credit Note.

3. Akan muncul form credit note atas invoice tersebut, input sebagai berikut :

   Terdapat 2 type method credit notes.

   1. Cancel: Create credit note and reconcile

      Field	Condition	Note
      Invoice	Read Only	Invoice yang akan di credit note
      Refund Method	Mandatory	Create a draft note (tidak disarankan), Cancel: create credit note and reconcile, Modify: create credit note, reconcile and create a new draft invoice (default)
      Reason	Mandatory	Reson invoice di-cancel
      Credit Note Date	Mandatory	Created date credit note (default sysdate)
      Document Date	Optional	document date credit note
      Accounting Date	Mandatory	Posting date credit note

      1. Klik button Add Credit Note

         

      2. Jika berhasil, form invoice yang sebelum open akan terefresh, state invoice yang sebelumnya Open, berubah menjadi Paid/Credited

         

   2. Modify: Create credit note, reconcile and create a new draft invoice (default)

      Field	Condition	Note
      Invoice	Read Only	Invoice yang akan di credit note
      Refund Method	Mandatory	Create a draft credit note (tidak disarankan), Cancel: create credit note and reconcile, Modify: Create credit note, reconcile and create a new draft invoice (default)
      Reason	Mandatory	Reason invoice dicancel
      Credit Note Date	Mandatory	Create date credit note (default sysdate)
      Document Date	Optional	Document date credit note
      Accounting Date	Mandatory	Posting date credit note

      1. Klik button Add Credit Note

         

      2. Jika berhasil, form invoice yang sebelum open akan terefresh, state invoice yang sebelumnya Open, berubah menjadi Paid/Credited

         

      3. Kemudian pada list invoice, akan men-generate invoice baru dengan isi header maupun detail men-copy dari invoice yang sebelumnya di credit note, invoice baru ini masih berstatus draft. Selanjutanya invoice baru tersebut dapat dilanjutkan proses selanjutnya approve hingga validate.

         

View Credit Note

1. Untuk melihat transaksi credit note yang sudah tergenerate. Open Account Receivable Apps > Transaction > Customer Credit Notes

   

2. Search by Invoice, invoice yang telah di credit note, kemudian open credit note tersebut.

   

3. Document credit note tersebut juga telah berstatus Paid/Credit

   

4. Open Journal Credit Note, pada tab Other Info, klik Journal Entry

   

5. Journal Credit Notes